这些名将已调仓 傅友兴、陈一峰、邹曦等多位知名基金经理最新持股曝光

如今密集发布的公募基金二季报中,知名基金经理的持仓动向尤为市场瞩目。

以傅友兴为例,他管理的广发睿阳三年定开在7月19日公布了二季报。二季度,该基金减持了电力、农业等行业股票,增持了医药、轻工等行业股票,仓位变化不大。其前十大重仓股中,金城医药、羚锐制药、岱美股份、东鹏特饮被增持,其中金城医药和羚锐制药的增持幅度较大;华利集团和南方航空新进为其前十大重仓股;欧派家居和比音勒芬则被减持;温氏股份和长江电力退出前十大重仓股;同期该基金持有科锐国际和曲美家居的股票数量保持不变。

公募老将邹曦管理的融通行业景气二季报显示,该基金半数重仓股被换,邹曦在二季度大幅增持了三一重工,同样被其增持的,还有恒立液压和三棵树;招商蛇口和保利发展则被减持。与此同时,邹曦还新进滨江集团、派能科技、东方电缆、天合光能和东方雨虹为上述产品前十大重仓股。他认为,A股市场重要的底部已经形成,市场风格可能沿着基本面真实修复的路径,逐步回到价值风格主导的状态,而部分增长超预期的成长股仍可能获得持续良好表现。

知名基金经理陈一峰和张明共同管理的安信价值发现两年定开,二季度新进五粮液为该产品前十大重仓股,其余股票均有不同程度减持,包括老凤祥、中国海外发展、保利发展、周大生、中国建筑、中国神华、中国神华、贵州茅台、腾讯控股、老板电器。陈一峰认为,目前市场整体估值还处于历史平均偏低的水平,从3年的维度来看,现在依然有不错的投资标的可供布局,部分优秀公司预计能获得估值盈利双升的机会。

傅友兴:减持电力股增持医药、轻工

与刘格菘管理的广发小盘成长二季报披露的同一时间,广发基金另一位知名基金经理傅友兴管理的广发睿阳三年定开二季报也得以披露。

二季度末,该基金前十大重仓股依次为:科锐国际、欧派家居、金城医药、岱美股份、华利集团、曲美家居、羚锐制药、东鹏饮料、南方航空、比音勒芬。

总体来看,该产品二季度减持了电力、农业等行业股票,增持了医药、轻工等行业股票,仓位变化不大。其前十大重仓股中,金城医药、羚锐制药、岱美股份、东鹏特饮被增持,其中金城医药和羚锐制药的增持幅度较大;华利集团和南方航空新进为其前十大重仓股;欧派家居和比音勒芬则被减持;温氏股份和长江电力退出前十大重仓股;同期该基金持有科锐国际和曲美家居的股票数量保持不变。

傅友兴认为,二季度,大宗商品价格虽仍处相对高位,但环比已走弱。尽管经济仍处于早期修复阶段,但上游原材料价格大涨对A股形成的盈利冲击,已初见改善的曙光。

邹曦:A股重要底部已形成,市场将逐步回归价值风格

在公募老将邹曦管理的融通行业景气二季报中,该基金股票仓位由一季度末的93.35%略降至90.95%,期间净值增长了3.83%。

其二季度末前十大重仓股依次为:保利发展、恒立液压、三一重工、三棵树、滨江集团、派能科技、东方电缆、招商蛇口、天合光能、东方雨虹。

和一季度相比,邹曦持仓的半数重仓股被换,他在二季度大幅增持了三一重工,同样被他增持的,还有恒立液压和三棵树;招商蛇口和保利发展则被减持。与此同时,邹曦还新进滨江集团、派能科技、东方电缆、天合光能和东方雨虹为前十大重仓股。

邹曦表示,该基金二季度对组合结构进行了一定程度的调整,降低了银行、煤炭、建筑等行业的配置,增加了工程机械、建材、光伏、风电、储能、电动车、交运等行业的配置。目前组合配置以周期板块为主,科技板块为辅,消费板块配置较低。其中,周期板块以房地产、工程机械、建材等行业为主,科技板块以光伏、风电、储能等行业为主,消费板块以酒店等行业为主。

他认为,A股市场重要的底部已经形成。

在他看来,海外市场的压力仍将持续发生作用,继前期流动性影响之后,要观察美国经济逐渐进入衰退状态后对中国经济的影响,尤其是出口需求的下降程度。从国内经济状况来看,5-6月份处于经济修复的预期阶段,7-8月将通过各方面的数据来验证前期修复预期。

邹曦预计,房地产销量将触底回升,基建投资随着资金到位将有所发力,超过市场之前的悲观预期;预计7-8月份消费恢复不达预期的状况可能逐渐出现,同时,电动车等科技消费板块的需求能否达到市场目前的乐观预期,值得关注。

在此背景下,他认为市场风格可能沿着基本面真实修复的路径,逐步回到价值风格主导的状态,而部分增长超预期的成长股仍可能获得持续良好表现。

陈一峰:多数重仓股被减持,长期看好地产、建筑、消费、采掘

7月19日,知名基金经理陈一峰和张明共同管理的安信价值发现两年定开二季报显示,该基金二季度净值增长了4.8%,6月底的股票仓位为86.51%,较前一季度的89.06%略有下降;同期规模为3.6亿元,较前一季度末也有所下降。

同期,上述产品前十大重仓股依次为:老凤祥、中国海外发展、保利发展、周大生、中国建筑、中国神华、中国神华、贵州茅台、腾讯控股、老板电器、五粮液。

二季度,陈一峰和张明新进五粮液为该产品前十大重仓股,其余股票均有不同程度减持,包括老凤祥、中国海外发展、保利发展、周大生、中国建筑、中国神华、中国神华、贵州茅台、腾讯控股、老板电器。

在二季报中,陈一峰和张明表示,该基金坚持自下而上的投资选股思路,在充分研究公司商业模式、竞争优势、公司成长空间和行业竞争格局的背景下,结合估值水平,在“好价格”下买入并持有“好公司”,长期获得企业内在价值增长的收益,产品长期看好的公司集中在地产、建筑、消费、采掘等细分行业的优秀公司。

他们认为,目前市场整体估值还处于历史平均偏低的水平,从3年的维度来看,现在依然有不错的投资标的可供布局,部分优秀公司预计能获得估值盈利双升的机会。

具体来看,陈一峰首先继续看好低估值稳增长板块的投资机会。以地产为代表,股价上涨是政策放松的体现,他预计下半年地产销售会逐步好转,行业优秀龙头表现会更好。银行、保险、基建等板块在稳增长的背景下目前反映的也还不太充分。

其次,陈一峰认为随着疫情结束,大众消费将逐步回暖,可以提高对优秀的消费品龙头公司的关注力度,逢低加大配置。

另外,下半年港股市场也值得继续重视。“目前估值背景下,许多优秀公司的投资价值已经显现,集中在互联网、地产、食品饮料、轻工家居等。”

 


posted @ 22-07-30 03:35  作者:admin  阅读量:
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